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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
股票 | 99.99 | 99.99 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 26.02 | 24.09 |
市净率 | 5.93 | 4.53 |
市销率 | 3.76 | 3.31 |
市现率 | 19.41 | 15.93 |
股息收益率 | 1.20 | 1.22 |
5年盈利增长 | 10.13 | 12.41 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.09 | 26.75 |
医疗保健 | 20.78 | 16.37 |
周期性消费品 | 16.94 | 12.49 |
工业 | 13.30 | 11.83 |
金融服务 | 7.13 | 13.51 |
防御性消费品 | 6.13 | 7.99 |
通信服务 | 5.60 | 7.93 |
基础材料 | 5.03 | 4.32 |
多头持仓: 49
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 4.44 | 903.3 | -1.05% | |
微软 | US5949181045 | 3.83 | 420.21 | -0.19% | |
台积电 | US8740391003 | 3.11 | 151.68 | -0.36% | |
迪士尼 | US2546871060 | 3.02 | 103.30 | -0.07% | |
德国林德公司 | IE000S9YS762 | 3.01 | 397.000 | +0.35% | |
万事达 | US57636Q1040 | 2.94 | 460.41 | +0.34% | |
安诺电子 | US0320951017 | 2.85 | 131.93 | +0.17% | |
Alimentation Couche Tard | CA01626P1484 | 2.70 | 75.41 | -0.11% | |
谷歌 | US02079K1079 | 2.59 | 177.29 | +1.06% | |
路易威登 | FR0000121014 | 2.55 | 783.20 | -0.36% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund B Accumulation | 15.97M | 4.38 | 9.60 | 10.73 | ||
Income Fund B Income | 48.79M | 4.38 | 9.60 | 10.74 | ||
Income Fund Sterling Accumulation | 5.99M | 4.22 | 8.88 | 10.04 | ||
Income Fund Institutional W Accumul | 757.73M | 4.42 | 9.76 | 10.94 | ||
Income Fund Institutional W Income | 1.04B | 4.42 | 9.77 | 10.94 |
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