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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
股票 | 98.91 | 98.91 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 26.82 | 23.69 |
市净率 | 6.55 | 4.66 |
市销率 | 4.17 | 3.48 |
市现率 | 20.59 | 16.67 |
股息收益率 | 1.34 | 1.25 |
5年盈利增长 | 10.65 | 13.32 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.55 | 27.89 |
医疗保健 | 22.25 | 15.78 |
周期性消费品 | 16.80 | 12.12 |
工业 | 11.88 | 11.97 |
金融服务 | 8.14 | 13.80 |
防御性消费品 | 5.61 | 7.09 |
基础材料 | 4.93 | 4.05 |
通信服务 | 2.85 | 8.51 |
多头持仓: 51
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 4.15 | 755.2 | +1.31% | |
台积电 | US8740391003 | 3.83 | 184.34 | -0.40% | |
微软 | US5949181045 | 3.56 | 425.08 | +1.50% | |
安诺电子 | US0320951017 | 3.25 | 73.17 | -0.16% | |
德国林德公司 | IE000S9YS762 | 2.96 | 432.800 | +0.05% | |
谷歌 | US02079K1079 | 2.82 | 169.50 | +0.04% | |
万事达 | US57636Q1040 | 2.76 | 526.05 | -0.10% | |
直觉外科公司 | US46120E6023 | 2.35 | 539.82 | +0.61% | |
开市客 | US22160K1051 | 2.34 | 967.12 | +0.65% | |
Adobe | US00724F1012 | 2.29 | 517.05 | -0.32% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NG Fund Institutional Accumulation | 126.96M | 1.86 | 10.44 | 10.56 | ||
NG Income Fund Institutional Income | 248.38K | 1.86 | 10.44 | 10.57 | ||
Income Fund Exempt 2 Accumulation | 42.19M | 1.91 | 10.72 | 10.84 | ||
Global Income Fund Sterling Income | 336.46M | 1.76 | 9.82 | 9.94 | ||
Income Fund X Accumulation | 3.29M | 2.03 | 11.55 | 11.66 |
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