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BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P00014A6S)

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339.181 +0.040 +0.01%

23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBNX2CTF005

S/N: 17.137.984/0001-50

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.17B

0P00014A6S持仓

有关BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FI RENDA FIXA CRÉD (0P00014A6S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FI RENDA FIXA CRÉD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.090	3.100	0.010
国债	93.610	93.610	0.000
其它	3.300	3.300	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.651	67.515
政府	16.875	21.391
现金	3.087	40.287

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04IP5	4.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.30	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.45%	BRBEVEC008T2	3.07	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.95%	BRBPACLFNRE8	3.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.00	-	-
Cemig Distribuicao S.A. 2.055%	BRCMGDDBS0C8	2.94	-	-
Companhia Energetica do Ceara-COELCE 1.49408%	BRCOCEDBS0F2	2.65	-	-
Localiza Fleet S.A. 1.59713%	BRTFLEDBS096	2.38	-	-
Cia Energetica De Pernambuco 1.23845%	BRCEPEDBS0P8	2.30	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2.21	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10.14B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.56B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.32B	9.65	11.79	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	836.9M	9.35	12.45	9.38
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	450.21M	10.47	12.81	9.49

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9365	-0.0027	-0.29%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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