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Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVYP)

印度NSE

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30.102 +0.550 +1.86%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF251K01HL1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.4B

0P0000XVYP持仓

有关BNP Paribas Equity Fund - Direct Plan - Dividend O (0P0000XVYP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Equity Fund - Direct Plan - Dividend O 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.620	8.200	1.580
股票	92.860	93.430	0.570
国债	0.520	0.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.623	20.472
市净率	3.055	2.936
市销率	2.468	2.694
市现率	16.172	16.588
股息收益率	1.608	1.387
5年盈利增长	17.004	16.742

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.130	32.240
周期性消费品	14.430	12.910
科技	11.800	11.673
能源	9.690	7.389
工业	8.690	8.738
防御性消费品	8.340	7.578
医疗保健	6.160	5.727
基础材料	5.660	6.948
公用事业	5.380	4.011
通信服务	2.710	4.128

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.05	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.93	1,278.05	+2.20%
信实工业公司	INE002A01018	5.51	1,265.40	+3.47%
拉森特博洛	INE018A01030	4.16	3,603.50	+3.44%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.64	4,244.60	+4.22%
ITC	INE154A01025	3.28	474.65	+3.83%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.97	365.45	+2.61%
Trent	INE849A01020	2.84	6,652.80	+2.98%
Hitachi Energy India	INE07Y701011	2.81	11,513.05	+0.89%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.76	1,902.25	+3.72%

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Gr	24.4B	23.03	16.96	14.91
BNP Paribas Equity Fund Growth	24.4B	21.83	15.58	13.55
BNP Paribas Equity Dividend Payout	24.4B	20.99	15.07	10.94
BNP Paribas Mid Cap Dividend Payout	22.47B	26.44	19.17	15.40
BNP Paribas Mid Cap Growth	22.47B	27.28	19.83	16.92

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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