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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000XR7W)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.65B

0P0000XR7W持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.000	20.020	16.020
国债	95.310	96.850	1.540
可转债	0.680	0.680	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	17.313
市净率	4.463	1.952
市销率	2.632	2.276
市现率	16.973	119.745
股息收益率	0.394	4.119
5年盈利增长	16.568	10.949

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.249	46.101
公司	34.704	34.578
衍生品	-0.715	11.909
现金	4.081	12.239

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 272

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.25	91.220	+0.34%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.78	99.25	+0.25%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.22	86.680	+0.56%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.01	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.99	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.79	91.460	+0.26%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.77	92.57	+0.39%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1.71	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.53	99.04	+0.21%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.49	95.250	+0.15%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.17B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.17B	1.64	-2.99	1.72
LU1170327958	4.17B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.17B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.17B	1.41	-3.24	1.45

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,302.0	+431.6	+0.98%
US 500	5,967.6	+18.9	+0.32%
美元指数期货	107.467	+0.537	+0.50%

WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
伦敦布伦特原油	75.11	+0.88	+1.19%
黄金	2,711.60	+36.70	+1.37%
白银	31.363	+0.420	+1.36%
天然气	3.133	-0.206	-6.17%
铜	4.0842	-0.0408	-0.99%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2533	-0.0053	-0.42%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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