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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000XR7W)

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110.160 -0.360    -0.33%
19/12 - 延迟数据. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
ISIN:  LU0549543287 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 2.69B
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 110.160 -0.360 -0.33%

0P0000XR7W历史数据

 
免费获取BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)(0P0000XR7W)基金历史数据,用于BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)(0P0000XR7W)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/25 - 2024/12/23
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年12月19日 110.160 110.160 110.160 110.160 -0.33%
2024年12月18日 110.520 110.520 110.520 110.520 -0.16%
2024年12月17日 110.700 110.700 110.700 110.700 0.00%
2024年12月16日 110.700 110.700 110.700 110.700 -0.04%
2024年12月13日 110.740 110.740 110.740 110.740 -0.38%
2024年12月12日 111.160 111.160 111.160 111.160 -0.30%
2024年12月11日 111.500 111.500 111.500 111.500 0.03%
2024年12月10日 111.470 111.470 111.470 111.470 0.06%
2024年12月9日 111.400 111.400 111.400 111.400 0.05%
2024年12月6日 111.340 111.340 111.340 111.340 0.10%
2024年12月5日 111.230 111.230 111.230 111.230 -0.07%
2024年12月4日 111.310 111.310 111.310 111.310 -0.03%
2024年12月3日 111.340 111.340 111.340 111.340 0.00%
2024年12月2日 111.340 111.340 111.340 111.340 0.32%
2024年11月29日 110.990 110.990 110.990 110.990 0.26%
2024年11月28日 110.700 110.700 110.700 110.700 0.24%
2024年11月27日 110.440 110.440 110.440 110.440 0.13%
2024年11月26日 110.300 110.300 110.300 110.300 0.02%
2024年11月25日 110.280 110.280 110.280 110.280 0.10%
最高: 111.500 最低: 110.160 差价: 1.340 平均: 110.927 涨跌幅: -0.009
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