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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000XR7W)

卢森堡

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109.800 +0.140 +0.13%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.65B

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0P0000XR7W历史数据

免费获取BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)（0P0000XR7W）基金历史数据，用于BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)（0P0000XR7W）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月21日	109.800	109.800	109.800	109.800	0.13%
2024年11月20日	109.660	109.660	109.660	109.660	-0.11%
2024年11月19日	109.780	109.780	109.780	109.780	0.05%
2024年11月18日	109.720	109.720	109.720	109.720	-0.15%
2024年11月15日	109.890	109.890	109.890	109.890	0.19%
2024年11月14日	109.680	109.680	109.680	109.680	0.24%
2024年11月13日	109.420	109.420	109.420	109.420	-0.03%
2024年11月12日	109.450	109.450	109.450	109.450	0.04%
2024年11月11日	109.410	109.410	109.410	109.410	0.35%
2024年11月8日	109.030	109.030	109.030	109.030	0.41%
2024年11月7日	108.580	108.580	108.580	108.580	-0.12%
2024年11月6日	108.710	108.710	108.710	108.710	0.31%
2024年11月5日	108.370	108.370	108.370	108.370	-0.21%
2024年11月4日	108.600	108.600	108.600	108.600	0.05%
2024年10月31日	108.550	108.550	108.550	108.550	-0.10%
2024年10月30日	108.660	108.660	108.660	108.660	-0.42%
2024年10月29日	109.120	109.120	109.120	109.120	-0.28%
2024年10月28日	109.430	109.430	109.430	109.430	0.02%
2024年10月25日	109.410	109.410	109.410	109.410	-0.29%
2024年10月24日	109.730	109.730	109.730	109.730	0.35%
2024年10月23日	109.350	109.350	109.350	109.350	0.04%
2024年10月22日	109.310	109.310	109.310	109.310	-0.12%

最高: 109.890

最低: 108.370

差价: 1.520

平均: 109.257

涨跌幅: 0.329

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伦敦布伦特原油	75.09	+0.86	+1.16%
黄金	2,711.10	+36.20	+1.35%
白银	31.363	+0.420	+1.36%
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美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2597	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2533	-0.0053	-0.42%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
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亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
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