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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY (BHedged) (0P0001636C)

卢森堡

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13/02 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P0001636C持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.980	65.030	48.050
国债	82.480	171.300	88.820
可转债	0.540	0.540	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.567	48.065
衍生品	22.980	37.841
公司	27.102	57.742
证券化	13.481	22.409
现金	-35.669	27.615

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 642

空头持仓: 144

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	22.28	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	8.60	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.76	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	4.64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3.67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.57	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2.79	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	2.69	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.46	-	-

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上证指数	3,338.99	-7.73	-0.23%
富时中国A50指数	13,321.01	-35.71	-0.27%
香港恒生指数	22,421.75	-198.58	-0.88%
日经225	39,203.00	+38.50	+0.10%
US 30	44,579.0	+33.7	+0.08%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指数期货	106.660	+0.085	+0.08%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.95	+0.21	+0.28%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2514	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.70	-0.52	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	491.40	+16.60	+3.50%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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