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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (0P00013FXM)

卢森堡

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111.940 -0.140 -0.12%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091237

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.75B

0P00013FXM持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00013FXM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.350	51.020	47.670
国债	94.410	154.040	59.630
可转债	2.250	2.250	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.378	12.189
市净率	1.063	1.393
市销率	0.602	0.883
市现率	7.342	7.719
股息收益率	4.269	5.278
5年盈利增长	16.568	11.827

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.838	75.175
政府	44.500	13.609
衍生品	-2.892	55.326
现金	-32.694	13.082

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 269

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.50	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.93	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.25	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.30	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.86	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.05	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1.00	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.98	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.89	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.22B	1.38	-3.28	1.41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.22B	1.10	-3.61	1.07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.22B	1.55	-3.09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.22B	1.08	-3.61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.22B	1.31	-3.37	1.32

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,024.50	-87.00	-0.23%
US 30	44,766.5	+44.4	+0.10%
US 500	6,005.0	+6.3	+0.10%
美元指数期货	106.215	+0.186	+0.18%

WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.12	-0.17%
黄金	2,652.07	-12.73	-0.48%
白银	30.405	-0.151	-0.49%
天然气	3.198	+0.001	+0.03%
铜	4.1437	+0.0027	+0.07%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2496	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.69	+0.59	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6496	0.0001	0.02%
英镑/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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