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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (0P00013FXM)

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111.270 -0.060    -0.05%
21/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0847091237 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.74B
BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 111.270 -0.060 -0.05%

0P00013FXM历史数据

 
免费获取BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR（0P00013FXM）基金历史数据，用于BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR（0P00013FXM）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/24 - 2024/11/24
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年11月21日 111.270 111.270 111.270 111.270 -0.05%
2024年11月20日 111.330 111.330 111.330 111.330 -0.15%
2024年11月19日 111.500 111.500 111.500 111.500 0.09%
2024年11月18日 111.400 111.400 111.400 111.400 0.07%
2024年11月15日 111.320 111.320 111.320 111.320 -0.04%
2024年11月14日 111.370 111.370 111.370 111.370 0.01%
2024年11月13日 111.360 111.360 111.360 111.360 -0.14%
2024年11月12日 111.520 111.520 111.520 111.520 -0.47%
2024年11月11日 112.050 112.050 112.050 112.050 0.07%
2024年11月8日 111.970 111.970 111.970 111.970 0.27%
2024年11月7日 111.670 111.670 111.670 111.670 0.48%
2024年11月6日 111.140 111.140 111.140 111.140 -0.30%
2024年11月5日 111.470 111.470 111.470 111.470 0.04%
2024年11月4日 111.420 111.420 111.420 111.420 0.13%
2024年10月31日 111.280 111.280 111.280 111.280 -0.13%
2024年10月30日 111.420 111.420 111.420 111.420 -0.11%
2024年10月29日 111.540 111.540 111.540 111.540 -0.02%
2024年10月28日 111.560 111.560 111.560 111.560 -0.10%
2024年10月25日 111.670 111.670 111.670 111.670 -0.17%
2024年10月24日 111.860 111.860 111.860 111.860 0.21%
最高: 112.050 最低: 111.140 差价: 0.910 平均: 111.506 涨跌幅: -0.322
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