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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 31.810 | 332.220 | 300.410 |
股票 | 1.510 | 3.750 | 2.240 |
国债 | 67.430 | 110.140 | 42.710 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.957 | 21.878 |
市净率 | 1.952 | 1.465 |
市销率 | 2.339 | 1.285 |
市现率 | 19.231 | 11.683 |
股息收益率 | - | 4.720 |
5年盈利增长 | - | 12.602 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -0.684 | 87.170 |
政府 | 17.136 | 94.647 |
现金 | 24.178 | 43.926 |
公司 | 30.245 | 27.555 |
证券化 | 28.639 | 17.966 |
公司 | 0.401 | 0.372 |
多头持仓: 3,455
空头持仓: 718
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 3.75 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 3.59 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 3.33 | 95.500 | +0.12% | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 2.82 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.98 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.98 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24 | - | 1.92 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10004R999 | 1.42 | - | - | |
Long Gilt Jun 24 | GB00KKWBC053 | 1.18 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND100036Q75 | 1.06 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 491.93M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 45.47M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 279.21M | 0.12 | -0.12 | 0.70 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.73M | -0.12 | -0.94 | -0.14 |
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