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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 70.490 | 70.490 | 0.000 |
国债 | 29.880 | 29.880 | 0.000 |
可转债 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.327 | 16.386 |
市净率 | 2.631 | 2.401 |
市销率 | 2.092 | 1.663 |
市现率 | 11.735 | 10.044 |
股息收益率 | 1.811 | 2.449 |
5年盈利增长 | 13.394 | 10.676 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.550 | 20.026 |
金融服务 | 15.530 | 14.655 |
周期性消费品 | 12.000 | 11.030 |
医疗保健 | 11.900 | 12.798 |
通信服务 | 9.900 | 6.919 |
工业 | 9.450 | 12.448 |
防御性消费品 | 7.210 | 7.815 |
基础材料 | 4.680 | 5.897 |
能源 | 3.400 | 4.025 |
房地产 | 2.740 | 3.219 |
公用事业 | 2.640 | 2.955 |
多头持仓: 11
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares North America Eq Idx (LU) X2 EUR | LU0938202586 | 19.48 | - | - | |
iShares MSCI North America UCITS | IE00B14X4M10 | 19.26 | 7,714.5 | -0.63% | |
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr | LU0826455353 | 18.97 | 110.760 | -0.34% | |
BlackRock Global Index Funds BlackRock Europe Eq | LU0826446790 | 11.68 | 266.650 | -0.19% | |
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) X2 | LU0914706592 | 8.39 | 136.140 | +0.15% | |
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove | LU0826454976 | 6.43 | 117.210 | -0.39% | |
BlackRock Index Selection Fund North America Index | IE00B8J31B35 | 5.54 | 43.938 | -0.32% | |
iShares Euro Crdt Bd Idx(IE) Flex Acc€ | IE0005032192 | 4.75 | - | - | |
iShares Japan Equity Index Fund (LU) X2 EUR | LU0938202743 | 4.06 | 206.710 | +0.15% | |
iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) X2 EUR | LU0938202826 | 2.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 22.23B | 8.64 | 10.02 | 11.88 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 22.23B | 8.58 | 9.86 | 11.70 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 22.23B | 8.58 | 9.63 | 11.59 | ||
IE00BJ023R69 | 22.23B | 6.17 | 8.43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 22.23B | 7.95 | 12.90 | - |
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