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iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (0P0000XX6W)

卢森堡

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114.600 -0.010 -0.01%

05/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 115.83M

0P0000XX6W持仓

有关BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.090	0.090	0.000
国债	99.910	99.910	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.906	72.051
现金	0.094	11.053

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 388

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	0.96	98.42	-0.03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.90	98.49	-0.19%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.89	100.48	-0.11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	93.77	+0.16%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	91.88	-0.21%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	92.660	-0.11%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.75	84.86	-0.14%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0.75	81.960	+0.16%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.73	99.980	-0.07%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.72	100.040	-0.11%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.53	0.06	3.85
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	514.32M	5.32	1.48	2.25
LU1005243412	43.77M	4.35	0.23	0.98
LU1811365292	2.74B	8.55	-0.22	-
LU1373035663	2.74B	7.15	-2.69	-

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,280.5	+485.9	+1.16%
US 500	5,790.4	+77.7	+1.36%
美元指数期货	103.347	-0.443	-0.43%

WTI原油	72.04	+0.57	+0.80%
伦敦布伦特原油	75.53	+0.45	+0.60%
黄金	2,753.35	+7.15	+0.26%
白银	32.792	+0.183	+0.56%
天然气	2.681	-0.100	-3.60%
铜	4.4645	+0.0330	+0.74%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1041	-0.0093	-0.13%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.60	-0.52	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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BlackRock Global .	114.600	-0.010	-0.01%
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Jyske Invest Stab.	186.940	-0.170	-0.09%
Goldman Sachs Fun.	128.000	-0.170	-0.13%