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iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (0P0000XX6W)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0839964631 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 116.36M
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 115.800 -0.240 -0.21%

0P0000XX6W持仓

 
有关BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 0.190 0.190 0.000
国债 99.810 99.810 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 99.806 73.091
现金 0.194 11.525

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 390

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.90 99.08 -0.26%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.87 101.08 -0.13%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.84 94.61 -0.01%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.84 92.70 -0.12%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0.76 93.400 -0.01%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0.73 100.770 -0.08%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0.73 85.10 -0.57%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0.72 91.520 -0.07%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 0.70 82.550 -0.23%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0.70 103.310 -0.01%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU2267099674 1.02B 5.97 1.07 3.75
  LU1005243412 45.34M 3.48 0.31 0.87
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 520.18M 4.68 1.56 2.14
  LU1811365292 2.29B 8.03 0.24 -
  BlackRock EM Government Bond Indexe 2.29B 13.37 2.81 4.77
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