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BK Variable Asia PP (LP77002307)

西班牙马德里

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10.416 -0.120 -1.14%

12/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.2M

LP77002307持仓

有关BK Variable Asia PP (LP77002307)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BK Variable Asia PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.670	99.670	0.000
国债	75.680	75.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.568	15.373
市净率	2.320	1.968
市销率	2.323	1.893
市现率	9.910	8.590
股息收益率	3.780	3.341
5年盈利增长	8.998	10.534

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.020	63.289
现金	-91.946	33.481
衍生品	7.251	3.727

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	75.68	101.290	0.00%
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG316	39.67	-	-
TOPIX Index Future Dec14	-	24.41	-	-
ASX SPI 200 Index Future Dec 24	-	19.35	-	-
Fut Ifsc Nifty 50 Oct24	-	8.80	-	-
Hang Seng Index Future Oct 24	-	7.45	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	3.12	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	3.11	99.814	+0.03%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	3.11	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	0.00	-	-

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BK Variable America PP	585.18M	17.06	4.92	9.38
BK Mixto 20 Bolsa PP	387.85M	3.54	0.11	0.41
BK Variable Internacional PP	368.37M	12.36	7.61	6.99
BK Mixto 50 Bolsa PP	341.66M	5.50	1.94	2.82
BK Mixto 75 Bolsa PP	228.47M	3.51	2.13	4.96

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,423.00	-400.45	-2.02%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,001.7	+43.5	+0.10%
US 500	5,990.0	+4.6	+0.08%
美元指数期货	106.550	+0.171	+0.16%

WTI原油	68.38	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	72.24	-0.04	-0.06%
黄金	2,562.80	-23.70	-0.92%
白银	29.965	-0.698	-2.28%
天然气	2.965	-0.018	-0.60%
铜	4.0152	-0.0678	-1.66%
美国大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0550	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2394	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2523	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.22%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6478	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	404.40	+0.60	+0.15%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
BK Variable Asia .	10.416	-0.120	-1.14%
UBAM Swiss Equi.	181.030	-3.030	-1.65%
UniStabilny Wzros.	203.340	+0.080	+0.04%
PH N Bond F	9.318	-0.030	-0.37%
Goldman Sachs Glo.	9.150	-0.010	-0.11%