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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 8.280 | 8.280 | 0.000 |
国债 | 93.240 | 93.240 | 0.000 |
可转债 | 1.320 | 1.320 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.367 | 14.955 |
市净率 | 2.384 | 2.099 |
市销率 | 1.726 | 1.445 |
市现率 | 10.581 | 8.855 |
股息收益率 | 2.355 | 2.894 |
5年盈利增长 | 9.900 | 10.790 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.510 | 18.154 |
金融服务 | 13.870 | 16.401 |
周期性消费品 | 12.120 | 14.085 |
医疗保健 | 11.800 | 10.112 |
工业 | 9.830 | 13.081 |
通信服务 | 8.320 | 6.094 |
防御性消费品 | 7.280 | 8.415 |
基础材料 | 4.750 | 6.274 |
能源 | 4.560 | 4.855 |
公用事业 | 2.970 | 2.243 |
房地产 | 1.980 | 2.208 |
多头持仓: 263
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 9.45 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2.13 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 1.99 | 98.660 | +0.06% | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2031862076 | 1.98 | - | - | |
Sanofi 0.875% | FR0014009KS6 | 1.94 | - | - | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 1.74 | 99.850 | -0.44% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.25% | XS2549702475 | 1.66 | - | - | |
AIB Group PLC 3.625% | XS2491963638 | 1.63 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.273% | XS2530031546 | 1.62 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 1.61 | 99.330 | -0.08% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 235.72M | 0.80 | 0.21 | -0.22 | ||
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 237.41M | 0.44 | -0.34 | -0.34 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 112.59M | -0.76 | -1.50 | 0.02 | ||
BK Dinero EPSV | 67.07M | 0.49 | -0.33 | -0.22 | ||
BK Renta Fija EPSV | 31.69M | -1.07 | -1.55 | 0.09 |
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