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BK Premium Defensivo (0P0000UUVC)

西班牙马德里

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7.472 +0.001 +0.01%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 129.2M

0P0000UUVC持仓

有关BK Tranquilidad 2017 PP (0P0000UUVC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BK Tranquilidad 2017 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	8.720	8.720
国债	94.700	94.700
可转债	1.680	1.680

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.708	14.808
市净率	2.690	2.106
市销率	1.932	1.492
市现率	11.381	9.112
股息收益率	2.430	2.991
5年盈利增长	11.586	10.714

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.720	18.706
金融服务	14.950	16.874
医疗保健	11.760	10.246
工业	9.820	13.137
周期性消费品	9.770	13.324
通信服务	7.200	5.942
防御性消费品	6.740	8.093
基础材料	4.160	6.078
能源	4.110	4.625
公用事业	3.310	2.485
房地产	2.450	2.302

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 269

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.43	104.730	-0.10%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125%	XS2628821873	2.09	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.09	-	-
Sanofi 0.875%	FR0014009KS6	1.89	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.82	102.120	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.67	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.25%	XS2549702475	1.63	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 3.3%	XS2539371653	1.60	-	-
AIB Group PLC 3.625%	XS2491963638	1.58	-	-
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	1.54	-	-

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BK Inversion Monetario PP	236.09M	2.58	0.97	-0.11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.29M	2.49	0.50	-0.26
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.2M	2.02	-0.38	-0.11
BK Dinero EPSV	64.52M	2.55	0.51	-0.14
BK Renta Fija EPSV	34.57M	2.09	-0.31	-0.05

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,040.8	-107.8	-0.24%
US 500	6,074.7	-9.5	-0.16%
美元指数期货	106.275	-0.117	-0.11%

WTI原油	70.62	+0.33	+0.47%
伦敦布伦特原油	73.90	+0.38	+0.52%
黄金	2,752.06	-4.64	-0.17%
白银	33.265	+0.298	+0.90%
天然气	3.361	-0.017	-0.50%
铜	4.2992	+0.0357	+0.84%
美国大豆	991.88	-2.12	-0.21%

欧元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2683	+0.0078	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2680	-0.0117	-0.16%
港币/人民币	0.9344	+0.0006	+0.07%
美元/日元	152.48	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6407	+0.0039	+0.61%
英镑/美元	1.2760	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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