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BK Renta Fija Largo Plazo PP (0P0000120Q)

西班牙马德里

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21.703 +0.020 +0.07%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 126.21M

0P0000120Q持仓

有关BK Renta Fija Largo Plazo PP (0P0000120Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BK Renta Fija Largo Plazo PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	149.810	149.810	0.000
可转债	4.480	4.480	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.181	47.698
政府	73.486	41.435
现金	-54.658	15.990
证券化	2.139	5.155
衍生品	0.375	5.885

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24.93	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.08	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	5.87	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4.90	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.33	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2.97	99.64	-0.02%
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.47	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.36	102.190	+0.51%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2.21	-	-

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BK Inversion Monetario PP	236.25M	2.58	0.97	-0.11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.24M	2.49	0.50	-0.26
BK Tranquilidad 2017 PP	129.2M	2.80	-0.42	-0.25
BK Dinero EPSV	64.41M	2.55	0.51	-0.14
BK Renta Fija EPSV	34.34M	2.09	-0.31	-0.05

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香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,047.8	-100.8	-0.23%
US 500	6,074.7	-9.5	-0.16%
美元指数期货	106.240	-0.152	-0.14%

WTI原油	70.64	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	73.91	+0.39	+0.53%
黄金	2,752.59	-4.11	-0.15%
白银	33.263	+0.296	+0.90%
天然气	3.355	-0.023	-0.68%
铜	4.2995	+0.0360	+0.84%
美国大豆	992.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0511	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2673	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2672	-0.0125	-0.17%
港币/人民币	0.9345	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.46	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6407	+0.0040	+0.62%
英镑/美元	1.2764	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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