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BK Inversión Monetario PP (0P0000120K)

西班牙马德里

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10.927 +0.002 +0.02%

10/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 236.25M

0P0000120K持仓

有关BK Inversion Monetario PP (0P0000120K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BK Inversion Monetario PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	20.210	20.210
国债	78.000	78.000
可转债	1.780	1.780

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.142	56.493
政府	24.673	21.423
现金	17.303	17.633
证券化	6.101	5.002

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3.86	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	2.39	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.09	98.52	-0.03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.03	98.510	+0.03%
France (Republic Of)	FR0128227800	2.03	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	1.98	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.86	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1.83	98.299	+0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.67	100.870	+0.14%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.51	99.20	+0.06%

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.24M	2.49	0.50	-0.26
BK Tranquilidad 2017 PP	129.2M	2.80	-0.42	-0.25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.21M	2.02	-0.38	-0.11
BK Dinero EPSV	64.41M	2.55	0.51	-0.14
BK Renta Fija EPSV	34.34M	2.09	-0.31	-0.05

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日经225	39,901.50	+507.00	+1.29%
US 30	44,068.8	-79.8	-0.18%
US 500	6,077.5	-6.7	-0.11%
美元指数期货	106.280	-0.112	-0.11%

WTI原油	70.38	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.70	+0.18	+0.24%
黄金	2,746.19	-10.51	-0.38%
白银	33.008	+0.041	+0.12%
天然气	3.367	+0.014	+0.42%
铜	4.2938	+0.0318	+0.75%
美国大豆	994.50	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2667	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2667	-0.0130	-0.18%
港币/人民币	0.9342	+0.0004	+0.05%
美元/日元	152.72	+0.27	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6419	+0.0051	+0.80%
英镑/美元	1.2766	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	420.60	+10.80	+2.64%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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