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BK Dinero EPSV (0P00001BS2)

西班牙马德里

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8.079 +0.004 +0.05%

30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 66.36M

0P00001BS2持仓

有关BK Dinero EPSV (0P00001BS2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BK Dinero EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.170	17.680	7.510
国债	89.820	89.820	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.284	56.398
政府	19.291	21.008
现金	9.337	18.135
证券化	7.046	5.181
衍生品	0.043	7.563

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6.67	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.58	97.270	+0.05%
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2.43	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.93	100.680	+0.18%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.87	101.847	+0.01%
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	1.80	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%	XS1614198262	1.67	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1.64	96.622	+0.03%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.61	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101651	1.42	-	-

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BK Inversion Monetario PP	235.12M	0.80	0.21	-0.22
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.37M	0.44	-0.34	-0.34
BK Tranquilidad 2017 PP	124.29M	0.02	-1.29	-0.42
BK Renta Fija Largo Plazo PP	111.26M	-0.76	-1.50	0.02
BK Renta Fija EPSV	31.52M	-1.07	-1.55	0.09

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	BK Dinero EPSV	8.079	+0.004	+0.05%
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