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BK Dinero EPSV (0P00001BS2)

西班牙马德里

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8.282 +0.003 +0.04%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.41M

0P00001BS2持仓

有关BK Dinero EPSV (0P00001BS2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BK Dinero EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.020	14.070	5.050
国债	90.200	90.200	0.000
可转债	0.790	0.790	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.187	56.493
政府	21.085	21.423
现金	8.985	17.633
证券化	5.923	5.002
衍生品	0.030	7.183

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3.56	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2.50	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.96	101.930	+0.13%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.92	100.814	-0.01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.76	98.52	0.00%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.62	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1.48	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.37	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1.33	-	-

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BK Inversion Monetario PP	236.25M	2.58	0.97	-0.11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.24M	2.49	0.50	-0.26
BK Tranquilidad 2017 PP	129.2M	2.80	-0.42	-0.25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.21M	2.02	-0.38	-0.11
BK Renta Fija EPSV	34.34M	2.09	-0.31	-0.05

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日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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US 500	6,074.6	-9.6	-0.16%
美元指数期货	106.260	-0.132	-0.12%

WTI原油	70.65	+0.36	+0.51%
伦敦布伦特原油	73.94	+0.42	+0.57%
黄金	2,752.41	-4.29	-0.16%
白银	33.258	+0.291	+0.88%
天然气	3.349	-0.029	-0.86%
铜	4.3003	+0.0368	+0.86%
美国大豆	992.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0510	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2678	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2678	-0.0119	-0.16%
港币/人民币	0.9345	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.49	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6406	+0.0037	+0.59%
英镑/美元	1.2761	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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