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Aditya Birla Sun Life - Individual Builder Fund (0P0000NNDF)

印度NSE

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88.921 +0.330 +0.37%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.43B

0P0000NNDF持仓

有关Birla Sun Life - Individual Builder Fund (0P0000NNDF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Birla Sun Life - Individual Builder Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.190	6.190
股票	18.800	18.800
国债	75.010	75.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.573	21.566
市净率	2.671	3.039
市销率	2.493	2.597
市现率	16.234	18.039
股息收益率	1.608	1.371
5年盈利增长	14.967	17.352

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.290	30.350
科技	13.670	10.295
能源	9.840	7.620
周期性消费品	9.260	14.768
防御性消费品	7.610	6.905
工业	7.070	13.731
基础材料	5.640	7.047
公用事业	5.640	4.061
通信服务	4.840	5.236
医疗保健	4.150	8.346

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	14.57	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	9.74	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	8.64	-	-
7.10% Nabard Goi Fully Serviced Ncd (Md 08/02/2030)	-	6.27	-	-
6.00% Hdfc Bank. Ncd Z-001 Md (29/05/2026)(Hdfc)	-	6.17	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	4.56	-	-
7.88% Goi 2030 (Md 19/03/2030)	-	4.41	-	-
9.25% Power Grid Corporation Ltd Ncd (Md 09/03/2027)	-	3.49	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	2.24	-	-
8.12% Export Import Bank Of India Ncd (Md 25/04/2031) Sr-T02	-	2.18	-	-

Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	66.48B	8.53	6.81	8.36
Birla Sun Life Individual Enhancer	60.42B	8.74	7.30	8.38
Birla Sun Life Individual Multipl	47.96B	21.32	20.10	17.30
Birla Sun Life Individual Maximiser	32.96B	14.28	12.86	12.35
Birla Sun Life Individual Pure Equi	30.23B	20.58	16.95	15.19

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,743.65	-1.60	-0.06%
白银	31.898	+0.015	+0.05%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1350	+0.0020	+0.05%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0478	+0.0060	+0.58%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2447	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.32	-0.42	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6532	+0.0031	+0.48%
英镑/美元	1.2585	+0.0054	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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