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Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVVI)

印度NSE

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307.790 +4.130 +1.36%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF209KA1LH3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 76.88B

0P0000XVVI持仓

有关Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc (0P0000XVVI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.530	2.530
股票	78.240	78.240
国债	18.790	18.790
其它	0.430	0.430

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.935	22.810
市净率	3.067	3.150
市销率	3.037	2.877
市现率	18.545	16.585
股息收益率	1.311	1.234
5年盈利增长	21.471	17.728

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.400	28.057
工业	15.370	12.465
周期性消费品	13.940	11.890
科技	11.200	11.349
医疗保健	8.050	8.920
基础材料	7.000	6.191
防御性消费品	6.740	7.034
能源	4.490	5.195
通信服务	3.890	4.234
房地产	1.560	2.039
公用事业	1.370	5.220

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.22	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.47	1,745.60	+0.25%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.78	1,902.25	+3.72%
信实工业公司	INE002A01018	3.52	1,265.40	+3.47%
巴帝电信	INE397D01024	2.92	1,569.30	+2.89%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.53	1,795.30	+0.86%
拉森特博洛	INE018A01030	2.23	3,603.50	+3.44%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.01	3,012.95	+2.61%
Axis Bank	INE238A01034	1.95	1,142.40	+0.29%
IRB InvIT Fund	INE183W23014	1.59	58.09	+0.10%

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293.95B	17.86	11.91	12.94
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293.95B	17.19	13.30	12.40
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293.95B	17.77	13.84	12.86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293.95B	18.43	14.61	13.77
ABS Enhanced Arbitrage Div	133.51B	5.69	4.85	5.31

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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