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Bethmann SGB Nachhaltigkeit (0P0001701T)

法兰克福

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8,662.080 +25.830 +0.30%

29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS2DS9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.14M

0P0001701T持仓

有关Bethmann SGB Nachhaltigkeit (0P0001701T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bethmann SGB Nachhaltigkeit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.890	1.930	0.040
国债	98.120	98.770	0.650

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.752	45.655
公司	37.205	33.371
证券化	10.167	8.676
现金	1.889	11.138

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001102465	6.31	-	-
Niedersachsen (Land) 0.16%	DE000A2AAWN1	4.74	-	-
KfW 1.125 15-Jun-2037	DE000A2DAR40	4.66	80.540	0.00%
ESB Finance Designated Activity Company	XS2009861480	4.19	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.18	95.67	-0.07%
Euronext N.V.	XS2009943379	4.14	-	-
N.V. Nederlandse Gasunie	XS1409382030	4.14	-	-
TenneT Holding B.V.	XS1432384664	4.12	-	-
Allianz Finance II B.V.	DE000A2RWAX4	4.11	-	-
Commerzbank Aktiengesellschaft 0.16%	DE000CZ40LG8	4.10	-	-

Universal-Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	795.67M	3.67	0.58	2.10
apo VV Renten Privat	560.4M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.02M	1.25	-1.91	0.52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.02M	1.25	-1.91	0.52

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,814.5	-1.4	0.00%
US 500	5,029.2	-6.5	-0.13%
美元指数期货	106.130	+0.030	+0.03%

WTI原油	80.66	-1.27	-1.55%
伦敦布伦特原油	85.11	-1.22	-1.41%
黄金	2,311.55	+8.65	+0.38%
白银	26.723	+0.069	+0.26%
天然气	1.946	-0.045	-2.26%
铜	4.5228	-0.0417	-0.91%
美国大豆	1,160.50	-1.50	-0.13%

欧元/美元	1.0678	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2466	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9255	0.0001	0.00%
美元/日元	157.68	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2479	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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