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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.950 | 5.350 | 0.400 |
股票 | 27.530 | 27.540 | 0.010 |
国债 | 60.570 | 60.570 | 0.000 |
其它 | 6.940 | 6.940 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.633 | 15.091 |
市净率 | 3.211 | 2.127 |
市销率 | 1.867 | 1.434 |
市现率 | 11.850 | 9.007 |
股息收益率 | 2.348 | 3.004 |
5年盈利增长 | 10.240 | 10.655 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 24.780 | 12.667 |
科技 | 15.950 | 16.614 |
金融服务 | 15.260 | 16.744 |
工业 | 14.830 | 14.361 |
防御性消费品 | 8.800 | 8.042 |
通信服务 | 5.910 | 6.247 |
周期性消费品 | 4.780 | 11.410 |
基础材料 | 4.750 | 6.285 |
公用事业 | 3.390 | 4.631 |
房地产 | 1.540 | 2.744 |
能源 | 0.010 | 4.957 |
多头持仓: 202
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Swiss Gold | JE00B588CD74 | 5.38 | 228.67 | +0.19% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Inc | IE00B4P5W348 | 1.56 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 1.22 | 91.940 | 0.00% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.22 | 916.7 | +0.42% | |
Alphabeta Access Products Ltd | XS2440677867 | 1.08 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development | - | 1.07 | - | - | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 1.00 | 847.20 | -1.39% | |
GN Store Nord | XS2412258522 | 0.91 | - | - | |
微软 | US5949181045 | 0.85 | 420.99 | -0.49% | |
万事达 | US57636Q1040 | 0.85 | 458.87 | +0.19% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.59B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.59B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.59B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 795.62M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 795.62M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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