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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.250 | 18.290 | 0.040 |
股票 | 44.950 | 44.950 | 0.000 |
国债 | 34.870 | 34.870 | 0.000 |
优先股 | 1.930 | 1.930 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.226 | 15.326 |
市净率 | 1.863 | 2.055 |
市销率 | 0.531 | 1.413 |
市现率 | 4.954 | 8.570 |
股息收益率 | 1.648 | 2.851 |
5年盈利增长 | 10.052 | 10.896 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 30.220 | 8.037 |
工业 | 23.350 | 15.514 |
医疗保健 | 14.090 | 11.777 |
科技 | 12.610 | 16.572 |
公用事业 | 7.810 | 4.111 |
周期性消费品 | 5.410 | 11.261 |
基础材料 | 3.320 | 8.470 |
房地产 | 3.200 | 3.369 |
多头持仓: 34
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) | ES0L02404124 | 27.89 | - | - | |
Eurogroup Laminations | IT0005527616 | 5.28 | 3.79 | 0.00% | |
嘉士伯 | DK0010181759 | 3.31 | 856.8 | +0.54% | |
Capita | GB00B23K0M20 | 2.81 | 19.98 | -2.54% | |
EDP | PTEDP0AM0009 | 2.48 | 3.668 | +0.27% | |
Greencore Group Plc | IE0003864109 | 2.35 | 181.40 | +2.49% | |
Essity B | SE0009922164 | 2.34 | 306.30 | +1.49% | |
利洁时 | GB00B24CGK77 | 2.15 | 4,427.0 | +0.82% | |
ConvaTec Group | GB00BD3VFW73 | 2.15 | 250.60 | +0.56% | |
Coca-Cola European | GB00BDCPN049 | 2.10 | 73.74 | +0.11% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
R Total Return Intl C EUR Capitalis | 4.32B | -1.21 | -1.39 | 3.23 | ||
R Total Return Intl C EUR Distribut | 4.32B | -1.20 | -1.39 | 3.22 | ||
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii | 4.32B | -1.11 | -1.20 | 3.42 | ||
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie | 4.32B | -1.37 | -1.72 | 2.89 | ||
LU2252564898 | 4.32B | -1.35 | -1.68 | - |
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