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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.430 | 16.140 | 6.710 |
股票 | 51.170 | 51.170 | 0.000 |
国债 | 38.940 | 43.840 | 4.900 |
可转债 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.127 | 16.558 |
市净率 | 2.079 | 2.404 |
市销率 | 1.439 | 1.698 |
市现率 | 9.346 | 10.059 |
股息收益率 | 2.879 | 2.477 |
5年盈利增长 | 10.370 | 10.837 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.420 | 19.684 |
金融服务 | 17.360 | 15.065 |
工业 | 14.200 | 12.215 |
医疗保健 | 11.620 | 12.921 |
周期性消费品 | 9.760 | 10.975 |
防御性消费品 | 8.360 | 7.894 |
通信服务 | 6.010 | 6.699 |
基础材料 | 5.060 | 5.317 |
公用事业 | 4.310 | 3.391 |
房地产 | 3.890 | 3.744 |
能源 | 1.020 | 4.274 |
多头持仓: 52
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNPPF S-Fund Equity USA X Dis | BE6311245375 | 6.83 | - | - | |
BNP Paribas Mois ISR XD | FR0013371382 | 5.55 | - | - | |
Fidelity Global Dividend RY-EUR | LU2516941767 | 4.13 | - | - | |
BNPPF S-Fund Equity Emer Mrkts X Dis | BE6311171605 | 3.99 | - | - | |
BNPPF S-Fund Equity Europe X Dis | BE6311181703 | 3.86 | - | - | |
GS Green Bond-Q Dis EUR | LU2545728615 | 3.71 | - | - | |
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Cappe | LU1753045415 | 3.62 | 27.23 | -0.80% | |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X EUR Inc | LU1882657403 | 3.60 | - | - | |
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB Track X | LU1953136444 | 3.20 | - | - | |
BNPP E MSCI Europe SRI S5% Cpd Trk X D | LU1953138143 | 3.17 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BE6294263304 | 10.2B | 0.96 | 1.09 | - | ||
BNP Paribas B Pension Balanced Fint | 4.01B | 2.88 | -0.55 | 3.14 | ||
BNP Paribas B Pension Balanced Clas | 4.01B | 0.35 | -0.56 | 2.94 | ||
BE0146937793 | 1.07B | 1.15 | 1.84 | 1.65 | ||
Metropolitan Rentastro Growth Class | 1.17B | 1.32 | 1.66 | 4.19 |
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