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Fondo Mutuo BCI Estrategia UF Hasta 3 años FAMIL (0P0000V2S2)

智利圣地亚哥

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1,795.010 -0.810 -0.04%

19/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: BCI Asset Management AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 273.28B

0P0000V2S2持仓

有关Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL (0P0000V2S2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.510	4.510	0.000
国债	95.490	95.490	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.811	83.223
现金	4.510	10.639
政府	1.399	8.516
证券化	0.280	1.139

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 178

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BCHIEM0817	-	5.00	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	4.14	-	-
BBTG-X0724	-	3.61	-	-
BBNSAO0918	-	2.86	-	-
CENCOSUD S.A. 4.6961% 28/05/30	-	2.53	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2.43	-	-
BSECD50421	-	1.93	-	-
BCMPC-M	-	1.83	-	-
BBNSAE0116	-	1.65	-	-
BBCIT50223	-	1.61	-	-

BCI Asset Management AGF S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BCI de Personas ALPAT	273.28B	8.94	9.88	5.05
BCI de Personas APV	273.28B	9.13	10.09	5.30
BCI de Personas BPRIV	273.28B	8.98	9.93	5.09

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	30.058	-0.022	-0.07%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.0975	-0.0035	-0.09%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0437	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2879	-0.0082	-0.11%
美元/离岸人民币	7.2891	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9385	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.54	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6251	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2570	0.0001	0.00%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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