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Fondo Mutuo BCI Estrategia UF Hasta 3 años FAMIL (0P0000V2S2)

智利圣地亚哥

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1,814.079 -1.090 -0.06%

13/02 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: BCI Asset Management AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 290.83B

0P0000V2S2持仓

有关Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL (0P0000V2S2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.600	4.600	0.000
国债	95.400	95.400	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.965	82.564
现金	4.601	11.399
政府	1.166	8.763
证券化	0.269	1.083

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 180

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BCHIEM0817	-	4.07	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	3.95	-	-
BCHIEK1117	-	3.60	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	3.55	-	-
BBTG-X0724	-	3.35	-	-
BBCIL40616	-	2.36	-	-
BBNSAO0918	-	2.32	-	-
CENCOSUD S.A. 4.6961% 28/05/30	-	2.17	-	-
BSECD50421	-	1.84	-	-
BCMPC-M	-	1.75	-	-

BCI Asset Management AGF S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BCI de Personas APV	290.83B	9.32	9.93	5.29
BCI de Personas BPRIV	290.83B	9.16	9.77	5.09
BCI de Personas ALPAT	290.83B	9.12	9.71	5.04

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,074.00	-90.50	-0.23%
US 30	44,554.5	+9.2	+0.02%
US 500	6,116.1	+1.6	+0.03%
美元指数期货	106.640	+0.060	+0.06%

WTI原油	70.39	-0.32	-0.45%
伦敦布伦特原油	74.44	-0.30	-0.40%
黄金	2,895.66	-5.04	-0.17%
白银	32.630	-0.225	-0.68%
天然气	3.602	-0.123	-3.30%
铜	4.6508	+0.0098	+0.21%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2577	-0.0003	0.00%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.89	-0.33	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6359	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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