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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
国债 | 99.200 | 99.200 | 0.000 |
可转债 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
多头持仓: 185
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 6.73 | 99.230 | -0.04% | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 5.77 | 99.589 | +0.01% | |
United States Treasury Notes | - | 5.31 | - | - | |
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 3.77 | 98.64 | +0.01% | |
Germany 0 11-Apr-2025 | DE0001141810 | 3.54 | 97.748 | -0.04% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 2.42 | 99.050 | -0.02% | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2.42 | 99.69 | +0.01% | |
Italy 0 15-Aug-2024 | IT0005452989 | 2.41 | 99.805 | +0.03% | |
United States Treasury Notes | - | 2.35 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 2.34 | 95.190 | +0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC Aureo Comparto Obbligazionario | 174.45M | 1.19 | -3.83 | -0.46 | ||
BCC Monetario | 142.22M | 0.52 | -0.25 | -0.48 | ||
BCC Selezione Opportunita | 25.46M | -0.06 | -4.72 | -1.46 |
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