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BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3)

西班牙马德里

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0.940 -0.002 -0.24%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 176.81M

0P000153W3持仓

有关BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA RF Internacional Flexible PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.240	63.180	16.940
国债	52.620	90.030	37.410
可转债	0.070	0.070	0.000
其它	1.080	1.220	0.140

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	43.288	40.190
现金	52.549	16.900
公司	15.677	47.691
衍生品	-31.545	6.025
公司	3.229	1.053
证券化	0.212	4.755

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain(Kingdom Of)	ES0000012700	21.07	-	-
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie	LU0360481153	12.06	64.950	+0.03%
西班牙9年期国债	ES00000123B9	5.66	3.186	+0.28%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.58	97.90	-0.04%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.49	96.66	-0.04%
Queensland Tsy Cp 6.25%	AU0000XQLQM7	3.71	-	-
Ontario(Prov Of) 1.875%	XS1069448220	3.23	-	-
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt I EUR	LU0325328531	2.93	-	-
Euro Inv Bk 4.75%	XS1017788784	2.46	-	-
Tsy Corp Victoria 6%	AU0000XVGZF2	2.42	-	-

BBVA Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.65M	0.89	1.17	0.11
BBVA Renta Fija PP	212.17M	-3.07	-2.78	-1.13
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	77.45M	-1.51	-0.19	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54.15M	0.90	1.18	0.09
Norpension Renta Fija EPSV	23.02M	-2.98	-3.56	-1.50

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
BBVA RF Internaci.	0.940	-0.002	-0.24%
GAB_pj	25.13	0.00	0.00%
KPRO	131.90	+2.70	+2.09%
TBCGl	2,660.00	+30.00	+1.14%
Konzept Rendite	54.870	-0.170	-0.31%
MFS Research I	61.11	+0.09	+0.15%
FUNDO DE INVESTIM.	3.032	0.000	0%
AVNU	19.65	0.00	0.00%