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BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3)

西班牙马德里

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10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 170.22M

0P000153W3持仓

有关BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA RF Internacional Flexible PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.240	63.180	16.940
国债	52.620	90.030	37.410
可转债	0.070	0.070	0.000
其它	1.080	1.220	0.140

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	43.288	41.435
现金	52.549	15.990
公司	15.677	47.698
衍生品	-31.545	5.885
公司	3.229	1.054
证券化	0.212	5.155

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain(Kingdom Of)	ES0000012700	21.07	-	-
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie	LU0360481153	12.06	68.630	+0.03%
西班牙9年期国债	ES00000123B9	5.66	2.664	+0.68%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.58	99.03	-0.17%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.49	98.77	+0.01%
Queensland Tsy Cp 6.25%	AU0000XQLQM7	3.71	-	-
Ontario(Prov Of) 1.875%	XS1069448220	3.23	-	-
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt I EUR	LU0325328531	2.93	-	-
Euro Inv Bk 4.75%	XS1017788784	2.46	-	-
Tsy Corp Victoria 6%	AU0000XVGZF2	2.42	-	-

BBVA Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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上证指数	3,461.50	+29.01	+0.85%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,061.1	-87.5	-0.20%
US 500	6,073.8	-10.4	-0.17%
美元指数期货	106.220	-0.172	-0.16%

WTI原油	70.51	+0.22	+0.31%
伦敦布伦特原油	73.72	+0.20	+0.27%
黄金	2,750.89	-5.81	-0.21%
白银	33.220	+0.253	+0.77%
天然气	3.349	-0.029	-0.86%
铜	4.3045	+0.0410	+0.96%
美国大豆	992.38	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0515	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2673	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2669	-0.0128	-0.18%
港币/人民币	0.9343	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.49	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6413	+0.0046	+0.71%
英镑/美元	1.2761	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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