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BBVA Renta Fija PP (0P000011YD)

西班牙马德里

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16.481 +0.010 +0.06%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 217.51M

0P000011YD持仓

有关BBVA Renta Fija PP (0P000011YD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	74.290	76.010	1.720
国债	48.020	159.650	111.630

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.844	41.435
现金	70.862	15.990
衍生品	-9.039	5.885
证券化	5.985	5.155
公司	5.090	47.698
公司	0.948	1.054

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	99.03	-0.17%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	13.25	-0.00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
比利时10年期国债	BE0000325341	3.14	2.724	+0.96%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	98.77	+0.01%

BBVA Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,055.1	-93.5	-0.21%
US 500	6,073.8	-10.4	-0.17%
美元指数期货	106.245	-0.147	-0.14%

WTI原油	70.50	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	73.73	+0.21	+0.29%
黄金	2,748.84	-7.86	-0.29%
白银	33.185	+0.218	+0.66%
天然气	3.345	-0.033	-0.98%
铜	4.3000	+0.0365	+0.86%
美国大豆	992.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0512	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2675	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2674	-0.0123	-0.17%
港币/人民币	0.9343	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.59	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6413	+0.0046	+0.71%
英镑/美元	1.2759	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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