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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 74.290 | 76.010 | 1.720 |
国债 | 48.020 | 159.650 | 111.630 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 46.844 | 40.534 |
现金 | 70.862 | 14.844 |
衍生品 | -9.039 | 6.002 |
证券化 | 5.985 | 4.735 |
公司 | 5.090 | 48.267 |
公司 | 0.948 | 1.053 |
多头持仓: 59
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6.90 | 97.78 | +0.15% | |
United States Treasury Notes | - | 6.79 | - | - | |
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI | ES0114205034 | 5.19 | 12.62 | -0.25% | |
US 10 Year Note (CBT) June15 | - | 4.15 | - | - | |
European Investment Bank | XS0918749622 | 3.34 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0004820426 | 3.32 | - | - | |
比利时10年期国债 | BE0000325341 | 3.14 | 3.204 | +0.31% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141695 | 3.04 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0011523257 | 2.96 | - | - | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2.92 | 96.79 | +0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 570.58M | 0.89 | 1.17 | 0.11 | ||
BBVA RF Internacional Flexible PP | 170.18M | -5.33 | -3.10 | - | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 75.83M | -1.51 | -0.19 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 53.68M | 0.90 | 1.18 | 0.09 | ||
Norpension Renta Fija EPSV | 22.41M | -2.98 | -3.56 | -1.50 |
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