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BBVA Rendimiento Europa VI FI (0P00013690)

西班牙马德里

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10.378 0.000 0.00%

21/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133772006

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 51.08M

0P00013690持仓

有关BBVA Rendimiento Europa VI FI (0P00013690)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Rendimiento Europa VI FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	98.020	98.020	0.000
国债	93.270	93.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.528	14.048
市净率	1.729	1.938
市销率	1.243	1.457
市现率	9.139	8.814
股息收益率	3.749	3.331
5年盈利增长	7.655	11.909

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.160	17.596
工业	12.820	11.801
周期性消费品	12.750	14.413
防御性消费品	11.510	7.185
科技	10.500	17.243
医疗保健	9.850	11.643
基础材料	9.310	8.675
能源	6.380	9.629
公用事业	5.340	5.826
通信服务	4.380	7.911

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Option on Euro Stoxx 50	-	98.02	-	-
Spain (Kingdom of) 1.52%	ES00000122I6	60.83	-	-
Spain (Kingdom of) 0.47%	ES00000127B0	20.07	-	-
Banco Santander, S.A. 4%	XS0877984459	9.24	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.9%	XS1188117391	1.29	-	-
Colateral\|french Republic\|2026-10-25 Valores De Deuda Categorizado Bajo El	-	0.56	-	-
Colateral\|french Republic\|4,25\|2023-10-25 Valores De Deuda Categorizado Baj	-	0.44	-	-
Colateral\|kingdom Of The Nethe\|4,00\|2037-01-15 Valores De Deuda Categorizad	-	0.24	-	-
Colateral\|federal Republic Of\|0,25\|2020-10-16 Valores De Deuda Categorizado	-	0.19	-	-
Colateral\|kingdom Of Spain\|2044-10-31 Valores De Deuda Categorizado Bajo El	-	0.18	-	-

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., S.G.I.I.C的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	704.51M	4.63	3.39	4.32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156.35M	1.55	0.78	-
BBVA Europa Positivo II FI	136.81M	1.71	-0.13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	123.81M	1.49	0.85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116.59M	0.73	-1.45	-

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上证指数	3,109.57	-14.47	-0.46%
富时中国A50指数	12,600.32	-56.70	-0.45%
香港恒生指数	18,821.16	-6.19	-0.03%
日经225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,800.7	-52.2	-0.13%
US 500	5,303.3	-2.7	-0.05%
美元指数期货	104.540	-0.098	-0.09%

WTI原油	80.22	-0.06	-0.07%
伦敦布伦特原油	84.32	+0.01	+0.01%
黄金	2,360.35	-2.05	-0.09%
白银	32.275	-0.037	-0.11%
天然气	2.838	-0.002	-0.07%
铜	4.8590	-0.0180	-0.37%
美国大豆	1,230.00	-17.00	-1.36%

欧元/美元	1.0856	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2449	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2635	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9275	0.0001	0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6649	+0.0001	+0.01%
英镑/美元	1.2761	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	380.20	+2.80	+0.74%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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BLN	4.01	0.00	0.00%
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Invesco Solar Ene.	23.07	+0.19	+0.83%
T. Rowe Price Ret.	11.96	+0.03	+0.25%
EMGSNOK	2.1700	0.0000	0.00%
BNY Mellon US Man.	93,887.000	+37.000	+0.04%