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BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI (0P000182J7)

西班牙马德里

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11.295 +0.001 +0.01%

13/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114212006

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 135.7M

0P000182J7持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.960	16.960	0.000
国债	83.040	83.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.148	14.416
市净率	1.782	2.048
市销率	1.155	1.556
市现率	7.754	9.249
股息收益率	3.525	3.356
5年盈利增长	12.378	12.219

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.042	22.855
现金	16.958	21.897

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	41.88	99.45	+0.04%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	41.16	109.81	-0.06%
Banco Santander, S.A. 0.25%	XS2014287937	13.96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0000012759	0.00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000127X4	0.00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000126F3	0.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	683.53M	11.79	4.39	5.01
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148.18M	3.12	0.99	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117.98M	3.52	0.81	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.12M	2.74	-0.52	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.2M	2.51	-0.52	-

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上证指数	3,439.88	+17.91	+0.52%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,827.00	-19.88	-0.10%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,776.1	-134.9	-0.31%
US 500	5,971.7	-12.3	-0.21%
美元指数期货	106.035	+0.085	+0.08%

WTI原油	68.34	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.12	+0.23	+0.32%
黄金	2,612.60	+6.30	+0.24%
白银	30.990	+0.231	+0.75%
天然气	2.889	-0.018	-0.62%
铜	4.1335	-0.0030	-0.07%
美国大豆	1,005.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0604	-0.0019	-0.17%
美元/人民币	7.2254	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2358	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9288	-0.0009	-0.10%
美元/日元	155.05	+0.46	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.00	-0.80	-0.20%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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