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BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7)

西班牙马德里

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10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.6M

0P00000XD7持仓

有关BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Colectivos Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	74.290	76.010	1.720
国债	48.020	159.650	111.630

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.844	41.435
现金	70.862	15.990
衍生品	-9.039	5.885
证券化	5.985	5.155
公司	5.090	47.698
公司	0.948	1.054

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	99.22	+0.02%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	13.25	-0.00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
比利时10年期国债	BE0000325341	3.14	2.706	+0.30%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	98.78	+0.01%

BBVA Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.61M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.23M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.08M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.64M	2.67	1.79	0.27

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,107.7	-40.9	-0.09%
US 500	6,072.5	-11.7	-0.19%
美元指数期货	106.330	-0.062	-0.06%

WTI原油	70.51	+0.22	+0.31%
伦敦布伦特原油	73.62	+0.10	+0.14%
黄金	2,741.89	-14.81	-0.54%
白银	32.800	-0.167	-0.51%
天然气	3.301	-0.077	-2.28%
铜	4.2840	+0.0205	+0.48%
美国大豆	996.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0499	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2778	+0.0173	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2776	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9348	+0.0010	+0.11%
美元/日元	152.19	-0.26	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6397	+0.0029	+0.46%
英镑/美元	1.2730	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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