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BBVA Bonos Gobiernos FI (113752002)

西班牙马德里

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20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113752002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.59M

113752002持仓

有关BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (113752002)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.57	15.58	0.01
国债	84.42	84.42	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.10	64.45
现金	15.58	7.42
公司	1.32	7.79

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6.53	99.91	0.00%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5.42	102.420	+0.23%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	5.29	100.470	+0.15%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5.07	101.090	+0.24%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.03	100.490	+0.23%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.97	96.21	+0.20%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	4.43	99.240	+0.15%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	4.30	96.21	-0.13%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4.17	95.150	+0.22%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.70	95.250	+0.15%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.6B	2.61	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.28B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.26B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	697.1M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	477.39M	1.64	0.94	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.25	+1.02	+1.37%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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