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Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV S.I.I.D. EFA (0P0000XRBC)

墨西哥

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19.156 +0.005 +0.03%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB0Y0036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.24B

0P0000XRBC持仓

有关Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV (0P0000XRBC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	77.801

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	19.80	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 11/06/26	MXLDGO000538	11.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	9.90	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.6% 16/10/25	MXLDGO0004N4	9.42	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLGGO000063	7.89	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 06/08/26	MXLDGO000579	7.20	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	6.99	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.57% 19/06/25	MXLDGO0004H6	6.80	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.6% 11/12/25	MXLDGO0004R5	5.96	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000H9	3.48	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	9.41	9.97	-
Fondo Deuda CP 1 GB	341.77B	8.99	9.50	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Fondo BBVA Bancom.	19.156	+0.005	+0.03%