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BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49)

西班牙马德里

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8.093 +0.003 +0.04%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114129036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.29B

0P00000G49持仓

有关BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Ahorro Empresas FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.200	33.500	10.300
国债	76.070	76.070	0.000
可转债	0.740	0.740	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.379	33.109
现金	17.737	32.762
公司	20.775	27.235
证券化	2.373	6.043

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 174

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7.31	99.91	0.00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	5.21	98.929	+0.02%
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	4.49	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4.43	92.800	+0.14%
Italy (Republic Of) 3.349%	IT0005607459	4.24	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	3.27	-	-
France (Republic Of) 3.631%	FR0128537182	3.12	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.05	99.690	+0.03%
Italy (Republic Of) 3.169%	IT0005614182	2.85	-	-
France (Republic Of) 3.016%	FR0128537232	2.20	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.65B	2.61	1.74	0.23
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.26B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	697.46M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475.36M	1.64	0.94	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.39M	0.15	-1.11	-0.37

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,876.9	+16.6	+0.04%
US 500	6,024.1	+2.5	+0.04%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.81	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.82	-1.78	-0.07%
白银	30.918	-0.002	-0.01%
天然气	3.469	-0.013	-0.37%
铜	4.1327	+0.0017	+0.04%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2578	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.14	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6478	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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