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BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49)

西班牙马德里

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30/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114129036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.41B

0P00000G49持仓

有关BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Ahorro Empresas FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.250	39.260	3.010
国债	63.050	63.280	0.230
可转债	0.710	0.710	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.382	32.672
现金	24.817	34.933
公司	16.507	26.680
证券化	1.586	6.114

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	8.49	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	5.11	100.049	0.00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	5.00	99.120	-0.04%
Italy (Republic Of) 2.618%	IT0005621401	3.60	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	3.14	-	-
France (Republic Of) 3.45%	FR0128537182	2.99	-	-
Spain (Kingdom of) 2.676%	ES0L02511076	2.25	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.15	101.080	0.00%
France (Republic Of)	FR0128690650	2.15	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.886%	BE0312800726	2.14	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	2.89	1.84	0.26
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	707.7M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472.26M	2.18	1.11	-
BBVA Bonos Duracion FI	122.71M	1.50	-0.85	-0.24

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日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,690.4	-23.8	-0.06%
US 500	5,973.9	-3.0	-0.05%
美元指数期货	107.760	-0.341	-0.32%

WTI原油	73.19	-0.37	-0.50%
伦敦布伦特原油	76.11	-0.19	-0.25%
黄金	2,652.74	+5.34	+0.20%
白银	30.790	+0.207	+0.68%
天然气	3.510	-0.162	-4.41%
铜	4.1898	+0.0283	+0.68%
美国大豆	988.38	-8.62	-0.86%

欧元/美元	1.0427	+0.0037	+0.36%
美元/人民币	7.3345	+0.0122	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3344	-0.0114	-0.16%
港币/人民币	0.9424	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.53	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6281	+0.0038	+0.61%
英镑/美元	1.2563	+0.0046	+0.37%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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