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Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

卢森堡

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114.830 +0.030 +0.03%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.53M

0P00001CRI概述

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最后更新时间:

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1周
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3个月
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1年
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最大值

评级

1年涨跌幅3.21%

昨收114.8

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2002年10月16日

总资产22.53M

费用0.93%

最低投资N/A

市值N/A

种类EUR Corporate Bond - Short Term

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1026	1010	1041	1027	1013	1036
基金回报	2.62%	0.99%	4.08%	0.89%	0.26%	0.36%
类别中排名	353	352	347	219	234	117
类别占比	96	92	95	66	86	78

Banca del Sempione SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	3.51	0.55	1.97
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.72	0.37	1.85
LU1234750898	367.75M	9.18	0.19	-

EUR Corporate Bond - Short Term类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3.02B	4.64	1.65	0.78
Euro Credit Short Duration M Capita	3.02B	4.85	1.88	1.02
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3.02B	4.13	1.13	0.28
LU1585265066	2.44B	4.27	2.06	0.87
LU1585265819	2.44B	4.79	2.62	1.40

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2.61	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.19	99.80	-0.01%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.18	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2.18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2.17	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	卖出	强力买入	购买
总结	中性	强力买入	买入

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香港恒生指数	20,119.00	+235.87	+1.19%
日经225	39,102.00	-70.50	-0.18%
US 30	42,887.2	-19.7	-0.05%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指数期货	107.870	+0.020	+0.02%

WTI原油	69.64	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.73	+0.07	+0.10%
黄金	2,632.70	+4.50	+0.17%
白银	30.323	+0.134	+0.44%
天然气	3.391	+0.006	+0.18%
铜	4.1030	+0.0082	+0.20%
美国大豆	970.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3058	+0.0075	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3056	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0008	-0.14%
英镑/美元	1.2538	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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