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Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

卢森堡

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111.770 +0.080 +0.07%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.02M

0P00001CRI持仓

有关Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Base Investments Sicav Short Term EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	15.400	15.400
国债	83.830	83.830
可转债	0.770	0.770

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	61.895	76.001
政府	19.630	10.514
现金	12.317	11.931
证券化	5.389	5.331

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic of)	XS1151586945	2.31	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited	CH1230759495	1.92	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.92	97.130	+0.05%
JPMorgan Chase & Co.	XS1174469137	1.92	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	1.92	99.34	0.00%
Export-Import Bank of Korea	XS1967003747	1.92	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1987097430	1.92	-	-
Danske Bank A/S	XS2046595836	1.92	-	-
Shell International Finance B.V.	XS2170384130	1.92	-	-
Eni SpA	XS2176783319	1.92	-	-

Banca del Sempione SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.57B	-0.18	-0.64	2.03
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.57B	-0.37	-0.88	1.64
Bond Allocation A EUR Acc	1.57B	-0.29	-1.10	1.53
Bond Allocation B EUR Inc	1.57B	-0.29	-1.09	1.54
LU1234750898	336.1M	3.80	-1.35	-

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日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,725.5	+49.8	+0.13%
US 500	5,132.8	+5.0	+0.10%
美元指数期货	105.015	+0.097	+0.09%

WTI原油	78.33	+0.22	+0.28%
伦敦布伦特原油	83.14	+0.18	+0.22%
黄金	2,319.20	+10.60	+0.46%
白银	27.152	+0.462	+1.73%
天然气	2.148	-0.002	-0.09%
铜	4.5972	+0.0292	+0.64%
美国大豆	1,209.25	-7.00	-0.58%

欧元/美元	1.0766	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2146	-0.0255	-0.35%
美元/离岸人民币	7.2190	+0.0254	+0.35%
港币/人民币	0.9231	-0.0037	-0.39%
美元/日元	153.74	+0.76	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6616	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2549	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	366.80	+2.40	+0.66%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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