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Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

卢森堡

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114.640 -0.030 -0.03%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.26M

0P00001CRI持仓

有关Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Base Investments Sicav Short Term EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	15.790	15.790
国债	83.310	83.310
可转债	0.900	0.900

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.873	75.300
现金	15.791	11.278
政府	15.027	9.884
证券化	8.407	4.796

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2.67	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.23	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.23	99.86	+0.15%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2.23	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2.22	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.21	99.150	-0.02%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2.18	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2.08	94.900	0.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2.03	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1.82	-	-

Banca del Sempione SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	3.54	0.37	2.26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	2.83	0.08	1.90
LU1234750898	355.28M	8.48	-0.22	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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