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Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

卢森堡

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115.200 +0.010 +0.01%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.11M

0P00001CRI持仓

有关Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Base Investments Sicav Short Term EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.340	12.340
国债	86.740	86.740
可转债	0.920	0.920

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.320	79.234
政府	23.598	9.345
现金	10.557	11.752
证券化	8.608	5.025

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2.28	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.28	99.81	-0.01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.26	99.347	-0.15%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2.24	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2.17	95.300	0.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2.12	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.08	91.210	+0.03%
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1.85	-	-
Temasek Financial (I) Limited 3.25%	XS2586779782	1.84	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.5%	XS1937665955	1.81	-	-

Banca del Sempione SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.43B	1.45	2.12	2.11
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.43B	1.45	1.88	1.76
Bond Allocation A EUR Acc	1.43B	1.38	1.66	1.62
Bond Allocation B EUR Inc	1.43B	1.39	1.67	1.63
LU1234750898	419.44M	2.27	4.63	-

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香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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First Investors O.	31.73	-0.40	-1.24%
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