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Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

卢森堡

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13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.4M

0P00001CRI持仓

有关Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Base Investments Sicav Short Term EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	19.280	19.280
国债	79.800	79.800
可转债	0.920	0.920

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.061	76.582
现金	19.276	11.429
政府	14.085	9.463
证券化	8.656	5.415

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2.73	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.28	99.81	0.00%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2.28	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2.28	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.26	99.373	-0.04%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2.24	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2.15	95.300	0.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2.12	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1.87	-	-
Temasek Financial (I) Limited 3.25%	XS2586779782	1.85	-	-

Banca del Sempione SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	0.46	0.75	2.36
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	0.45	0.45	2.00
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	0.42	0.28	1.88
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	0.43	0.29	1.88
LU1234750898	408.46M	1.15	0.98	-

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,582.0	+36.7	+0.08%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指数期货	106.655	+0.080	+0.08%

WTI原油	70.97	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	74.96	+0.22	+0.29%
黄金	2,910.35	+9.65	+0.33%
白银	32.900	+0.045	+0.14%
天然气	3.639	-0.086	-2.31%
铜	4.6175	-0.0470	-1.01%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2619	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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