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Baroda BNP Paribas Gilt Fund Direct Growth Option (0P0000XVV4)

印度NSE

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44.739 +0.050 +0.11%

07/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01AD7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 18.04B

0P0000XVV4持仓

有关Baroda Pioneer Gilt Fund - Plan B Direct - Growth (0P0000XVV4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baroda Pioneer Gilt Fund - Plan B Direct - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.700	1.700	0.000
国债	98.300	98.300	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.303	91.991
现金	1.697	12.250

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	45.52	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	17.82	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5.53	-	-
06.91 MH Sdl 2033	IN2220210248	3.41	-	-
07.74 Kt Gs 2036	IN1920230183	3.10	-	-
Karnataka (Government of) 7.72%	IN1920230100	2.81	-	-
07.65 GJ Sgs 2033	IN1520220212	2.78	-	-
07.74 MH Sgs 2033	IN2220220189	2.52	-	-
07.81 GJ Sgs 2032	IN1520220113	2.24	-	-
07.74 Kt Gs 2034	IN1920230167	1.96	-	-

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baroda Pioneer Short Term Bond Pl	1.98B	7.13	5.74	7.07
Baroda Pioneer Short Term Bond Fund	1.98B	7.79	6.46	7.80
BP Credit Opportunities A Reg Gr	1.62B	7.67	6.63	-
BP Credit Opportunities A Reg M Div	1.62B	4.63	5.45	-
BP Credit Opportunities A Reg Q Div	1.62B	5.43	5.83	-

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,504.9	-24.4	-0.06%
US 500	5,901.3	-8.2	-0.14%
美元指数期货	109.000	+0.622	+0.57%

WTI原油	73.89	-0.36	-0.48%
伦敦布伦特原油	76.64	-0.41	-0.53%
黄金	2,681.11	+15.71	+0.59%
白银	30.835	+0.149	+0.49%
天然气	3.648	+0.199	+5.77%
铜	4.2498	+0.0543	+1.29%
美国大豆	998.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0299	-0.0042	-0.41%
美元/人民币	7.3527	+0.0263	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3527	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.39	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6208	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2339	-0.0138	-1.11%

阿里巴巴	83.40	-1.08	-1.28%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	80.98	-1.63	-1.97%
京东	34.49	-0.49	-1.41%
亚马逊	221.28	-0.83	-0.37%
Meta Platforms	607.66	-10.23	-1.66%
苹果	243.34	+1.13	+0.47%

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