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霸菱国际伞子基金-香港中国基金 I GBP (0P0000UUP8)

伦敦

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879.610 +0.620 +0.07%

08/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: IE00B3YV5X70

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.07B

0P0000UUP8持仓

有关Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.080	2.160	0.080
股票	97.920	97.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.792	12.169
市净率	1.727	1.716
市销率	1.338	1.474
市现率	9.372	8.923
股息收益率	2.495	2.696
5年盈利增长	8.333	10.887

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	34.050	30.800
金融服务	17.110	15.352
通信服务	13.490	14.141
科技	9.980	8.681
工业	5.660	8.635
防御性消费品	5.040	6.741
医疗保健	4.870	4.839
房地产	3.720	4.049
能源	2.960	3.215
基础材料	2.620	3.537
公用事业	0.490	2.808

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.70	369.20	-2.74%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.71	80.90	-0.61%
美团-W	KYG596691041	7.02	146.70	-1.34%
建设银行	CNE1000002H1	4.96	6.030	+0.17%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	3.80	32.80	-3.95%
拼多多	US7223041028	3.68	100.32	-0.30%
京东集团-SW	KYG8208B1014	3.66	135.30	+0.22%
中国平安	CNE1000003X6	3.65	43.05	-0.46%
中国太保	CNE1000009Q7	2.27	22.85	-1.08%
招商银行	CNE1000002M1	2.24	38.55	+0.26%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAG	481.21M	5.77	-0.35	5.17
Baring Global Emerging Markets FuIG	481.21M	6.75	0.62	6.12
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	341.53M	12.13	-0.49	5.72
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	341.53M	12.86	0.21	6.38
Baring Global Resources Fund ClasAG	240.24M	3.39	8.59	4.51

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,844.50	-126.00	-0.32%
US 30	42,583.6	-39.7	-0.09%
US 500	5,907.6	-9.7	-0.16%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.25	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,679.36	-0.59	-0.02%
白银	30.758	+0.013	+0.04%
天然气	3.667	0.000	0.00%
铜	4.2665	-0.0020	-0.05%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3552	+0.0236	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3542	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6212	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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