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霸菱国际伞子基金-香港中国基金 I GBP (0P0000UUP8)

伦敦

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03/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.05B

0P0000UUP8持仓

有关Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.060	0.290	0.230
股票	99.940	99.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.513	11.639
市净率	1.615	1.606
市销率	1.153	1.409
市现率	6.208	7.632
股息收益率	2.512	2.784
5年盈利增长	8.820	11.844

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	32.190	25.955
通信服务	17.910	16.599
金融服务	11.810	14.128
科技	11.070	9.218
工业	6.100	9.362
能源	5.580	4.307
防御性消费品	5.520	8.614
基础材料	4.580	3.231
医疗保健	2.510	5.491
房地产	1.860	3.330
公用事业	0.860	3.220

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tencent Holdings Ltd	-	9.39	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	7.26	-	-
NetEase Inc Ordinary Shares	-	4.41	-	-
建设银行	CNE1000002H1	4.24	5.180	+0.97%
PDD Holdings Inc ADR	-	4.07	-	-
Meituan Class B	-	3.72	-	-
台积电	TW0002330008	3.03	780.00	+1.04%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A	-	2.58	-	-
中国平安	CNE1000003X6	2.57	39.55	+4.08%
紫金矿业	CNE100000502	2.51	17.24	-1.03%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuIG	502M	3.92	-2.14	7.05
Baring Global Emerging Markets FuAG	502M	0.45	-4.64	5.85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	350.58M	3.70	0.33	6.21
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	350.58M	3.88	1.04	6.80
Baring Global Resources Fund ClasAG	287.96M	5.89	11.07	4.62

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9269	+0.0001	+0.02%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6626	+0.0019	+0.28%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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