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Bankinter Capital 2 FI (0P00000PI3)

西班牙马德里

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902.823 +0.090 +0.01%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114801030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 162.13M

0P00000PI3持仓

有关Bankinter Dinero 2 FI (0P00000PI3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankinter Dinero 2 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	39.950	39.950
国债	59.230	59.230
可转债	0.820	0.820

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.367	10.029
市净率	2.324	2.006
市销率	1.203	1.515
市现率	8.334	9.796
股息收益率	3.185	4.415
5年盈利增长	8.729	10.428

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	34.494	32.507
公司	31.001	26.509
现金	30.000	35.206
证券化	3.682	6.138

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10.08	104.410	+0.14%
Cuenta:bkt	-	4.58	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.75	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.30	99.640	+0.02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.36	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.94	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.90	98.920	-0.22%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.72	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.62	99.460	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.35	98.690	+0.05%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	824.19M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.22M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	525.31M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	439.47M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,340.0	+14.2	+0.03%
US 500	6,037.8	+0.2	+0.00%
美元指数期货	107.88	-0.14	-0.13%

WTI原油	69.69	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.87	-0.30	-0.41%
黄金	2,653.32	+0.07	+0.00%
白银	30.402	-0.005	-0.02%
天然气	3.333	+0.018	+0.54%
铜	4.1408	+0.0023	+0.06%
美国大豆	987.50	+17.50	+1.80%

欧元/美元	1.0424	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3029	+0.0047	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3029	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9395	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.73	-0.28	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2530	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.36	-4.39	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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