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Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R FI (0P000018VR)

西班牙马德里

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83.359 -0.160 -0.19%

22/03 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113923033

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.4M

0P000018VR持仓

有关Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R FI (0P000018VR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.000	31.560	28.560
国债	97.010	97.500	0.490

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.006	45.573
现金	2.926	33.089
衍生品	0.067	31.644

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	24.45	98.430	0.00%
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15.92	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	12.39	97.49	+0.03%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	9.51	94.290	0.00%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7.54	105.610	-0.02%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	6.06	82.060	0.00%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	5.64	99.900	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5.63	83.570	-0.01%
United States Treasury Notes 0.5%	-	5.24	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4.59	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	129.01M	0.72	-0.17	-0.07
Bankinter Dinero 4 FI	689.6M	1.14	1.08	0.29
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	386.06M	0.89	0.52	-0.05
Bankinter Dinero 3 FI	430.33M	1.11	0.84	0.06
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	46.78M	-0.94	-2.09	-0.38

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富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,079.6	-32.6	-0.08%
US 500	5,474.7	+5.4	+0.10%
美元指数期货	105.577	+0.318	+0.30%

WTI原油	81.59	+0.76	+0.94%
伦敦布伦特原油	84.96	+0.74	+0.88%
黄金	2,321.45	-9.35	-0.40%
白银	29.262	+0.069	+0.24%
天然气	2.813	-0.050	-1.75%
铜	4.3752	+0.0042	+0.10%
美国大豆	1,154.75	+8.75	+0.76%

欧元/美元	1.0684	-0.0029	-0.27%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2995	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9307	+0.0006	+0.06%
美元/日元	160.14	+0.45	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6662	+0.0018	+0.26%
英镑/美元	1.2662	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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