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CABK Renta Plus PP (0P0000OMV7)

西班牙马德里

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112.587 +0.020 +0.02%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 446.16M

0P0000OMV7持仓

有关Bankia Renta Plus PP (0P0000OMV7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Renta Plus PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.360	6.360	0.000
国债	93.640	94.050	0.410

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.360	24.391
公司	37.458	54.618
现金	5.743	10.806
证券化	2.438	5.361

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	12.37	99.630	-0.02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	11.29	102.690	-0.03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.05	97.580	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.48	98.763	-0.01%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.11	96.48	-0.05%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.80	99.71	+0.01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.33	99.410	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1.27	-	-
L'Oreal S.A. 3.125%	FR001400HX73	0.91	-	-
Barclays PLC 4.577%	XS2342059784	0.87	-	-

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香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,111.8	-36.8	-0.08%
US 500	6,072.7	-11.5	-0.19%
美元指数期货	106.335	-0.057	-0.05%

WTI原油	70.47	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	73.59	+0.07	+0.10%
黄金	2,737.99	-18.71	-0.68%
白银	32.708	-0.259	-0.79%
天然气	3.304	-0.074	-2.19%
铜	4.2740	+0.0105	+0.25%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0497	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2776	+0.0171	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2774	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9348	+0.0010	+0.11%
美元/日元	152.23	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6395	+0.0027	+0.43%
英镑/美元	1.2733	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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