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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.140 | 16.850 | 5.710 |
股票 | 43.700 | 43.700 | 0.000 |
国债 | 43.440 | 50.560 | 7.120 |
可转债 | 0.440 | 0.440 | 0.000 |
其它 | 1.290 | 1.350 | 0.060 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.326 | 15.142 |
市净率 | 3.001 | 2.043 |
市销率 | 1.674 | 1.381 |
市现率 | 12.210 | 8.333 |
股息收益率 | 1.649 | 2.858 |
5年盈利增长 | 11.484 | 11.214 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.940 | 16.475 |
医疗保健 | 18.530 | 11.974 |
工业 | 15.680 | 15.484 |
周期性消费品 | 11.400 | 11.565 |
防御性消费品 | 11.040 | 8.083 |
公用事业 | 5.890 | 4.030 |
通信服务 | 5.370 | 6.096 |
基础材料 | 5.110 | 8.514 |
金融服务 | 4.820 | 14.967 |
房地产 | 1.230 | 3.212 |
多头持仓: 13
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | 11.61 | 36.404 | +0.08% | |
Robeco Global Consumer Trends Equities D € | LU0187079347 | 11.37 | 359.430 | -0.18% | |
Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc | IE00BD3FNW57 | 11.29 | - | - | |
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc | IE00BFYV9M80 | 11.04 | - | - | |
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR | LU0503372780 | 9.22 | - | - | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 9.15 | - | - | |
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap | LU1184248083 | 9.15 | 1,536.680 | +0.04% | |
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR | LU1731833999 | 9.14 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR | LU0368229703 | 9.13 | 13.610 | -0.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.75B | 0.81 | -0.85 | 0.81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.1B | 3.98 | 0.72 | 2.29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 299.21M | -0.32 | -2.91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299.21M | -0.38 | -3.09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 273.14M | 1.35 | -1.50 | -0.02 |
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