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Caixabank Duración Flexible 0-2 Universal FI (147507034)

西班牙马德里

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10.30 -0.01 -0.06%

09/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0147507034

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 265.3M

147507034持仓

有关Bankia Duracion Flexible 0-2 FI (147507034)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Duracion Flexible 0-2 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	49.21	53.35	4.14
国债	48.30	97.30	49.00
可转债	2.49	2.49	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	23.61	34.36
现金	49.22	17.69
公司	27.18	50.37

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.24	95.94	+0.35%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.22	95.01	0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4.20	95.84	+0.10%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3.93	100.01	+0.01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3.83	98.800	+0.10%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3.80	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3.74	99.43	+0.04%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.73	98.260	+0.11%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3.63	98.92	+0.02%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	3.59	3.580	-1.10%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.18M	-0.06	-2.54	0.30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.82M	-0.33	-2.73	-0.45
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19.52M	-1.99	-0.34	0.91

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香港恒生指数	18,493.00	+17.08	+0.09%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,709.5	+33.8	+0.09%
US 500	5,130.7	+2.9	+0.06%
美元指数期货	105.060	+0.142	+0.14%

WTI原油	78.57	+0.46	+0.59%
伦敦布伦特原油	83.43	+0.47	+0.57%
黄金	2,321.60	+13.00	+0.56%
白银	27.215	+0.525	+1.97%
天然气	2.152	+0.002	+0.09%
铜	4.5945	+0.0265	+0.58%
美国大豆	1,208.38	-7.87	-0.65%

欧元/美元	1.0760	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2158	-0.0244	-0.34%
美元/离岸人民币	7.2185	+0.0249	+0.35%
港币/人民币	0.9232	-0.0036	-0.39%
美元/日元	153.93	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6614	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2544	0.0000	0.00%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	367.20	+2.80	+0.77%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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