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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.20 | 58.58 | 58.38 |
股票 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
国债 | 98.19 | 113.42 | 15.23 |
可转债 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
优先股 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
其它 | 0.07 | 2.12 | 2.05 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.45 | 17.33 |
市净率 | 2.01 | 1.83 |
市销率 | 1.20 | 2.24 |
市现率 | 5.70 | 113.04 |
股息收益率 | 6.54 | 3.97 |
5年盈利增长 | 8.02 | 10.93 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 58.27 | 85.83 |
通信服务 | 10.62 | 6.24 |
房地产 | 8.52 | 22.97 |
基础材料 | 7.48 | 5.54 |
防御性消费品 | 6.36 | 10.45 |
周期性消费品 | 3.92 | 18.38 |
科技 | 2.19 | 11.12 |
能源 | 1.47 | 15.66 |
医疗保健 | 1.17 | 10.44 |
多头持仓: 24
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl | IE00B241B875 | 11.12 | 140.900 | +0.26% | |
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C | FR0013188737 | 11.00 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom | LU0694239061 | 10.31 | 41.510 | +0.27% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap USD | LU0746606069 | 9.30 | - | - | |
BGF Sustainable Em Mkts Bond A2 EUR H | LU1817795278 | 8.06 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6.22 | 14.600 | +0.14% | |
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR | LU0408877842 | 5.90 | - | - | |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD | LU1727356229 | 5.10 | - | - | |
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR | LU1731833999 | 4.13 | - | - | |
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg | LU1698933220 | 4.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI | 265.3M | -2.18 | -0.72 | 0.62 | ||
Bankia Bonos Corto Plazo Principal | 248.49M | -2.61 | -1.24 | 0.21 | ||
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu | 120.8M | -1.73 | -0.40 | 0.37 | ||
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 19.8M | -0.87 | -2.83 | -0.52 | ||
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F | 19.52M | -1.99 | -0.34 | 0.91 |
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