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Caixabank RF Selección Global Estándar FI (159178039)

西班牙马德里

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9.53 +0.01 +0.15%

30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159178039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.31M

159178039持仓

有关Bankia Bonos Internacional FI (159178039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Bonos Internacional FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.12	0.12	0.00
国债	102.86	116.97	14.11
可转债	1.35	1.35	0.00
优先股	0.07	0.07	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.40	17.33
市净率	1.15	1.96
市销率	0.55	2.28
市现率	5.78	120.34
股息收益率	3.41	4.03
5年盈利增长	6.08	10.75

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	37.88	45.44
公司	43.40	34.44
衍生品	2.07	13.88
证券化	23.12	8.88
现金	-5.27	12.08
公司	0.01	0.29

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	11.30	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	11.11	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	10.26	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	9.96	43.230	+0.09%
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	9.07	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	8.07	75.508	-0.01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6.20	15.000	+0.07%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	5.13	-	-
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	5.00	-	-
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg	LU1698933220	4.13	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.95M	2.80	-1.40	-0.25
	Liberty Euro Renta FI		8.01M	2.62	-0.69	-0.90

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,651.3	+253.6	+0.60%
US 500	5,929.7	+60.1	+1.02%
美元指数期货	108.830	-0.379	-0.35%

WTI原油	74.31	+1.18	+1.61%
伦敦布伦特原油	76.67	+0.74	+0.97%
黄金	2,655.66	-13.34	-0.50%
白银	30.050	+0.150	+0.50%
天然气	3.365	-0.295	-8.06%
铜	4.0758	+0.0498	+1.24%
美国大豆	977.12	-21.88	-2.19%

欧元/美元	1.0299	+0.0034	+0.33%
美元/人民币	7.3599	+0.0605	+0.83%
美元/离岸人民币	7.3599	+0.0204	+0.28%
港币/人民币	0.9410	+0.0024	+0.26%
美元/日元	157.17	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2418	+0.0038	+0.31%

阿里巴巴	85.17	+0.22	+0.26%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.63	+0.93	+1.12%
京东	35.17	+0.95	+2.76%
亚马逊	223.52	+3.30	+1.50%
Meta Platforms	604.00	+4.76	+0.79%
苹果	242.47	-1.38	-0.57%

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