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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.14 | 23.36 | 12.22 |
国债 | 88.85 | 91.09 | 2.24 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.81 | 17.33 |
市净率 | 3.15 | 1.83 |
市销率 | 2.80 | 2.24 |
市现率 | 17.76 | 113.04 |
股息收益率 | 0.41 | 3.97 |
5年盈利增长 | 12.10 | 10.93 |
多头持仓: 39
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.237% | DE0001104875 | 13.60 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 9.00 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.022% | ES0L02309083 | 7.55 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 23 | DE000C6YTCM4 | 6.53 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 23 | DE000C6YTCN2 | 5.69 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 4.4% | ES00000123X3 | 5.01 | - | - | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 4.69 | 138.76 | -0.16% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 3.76 | 92.08 | 0.00% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 3.55 | 89.130 | +0.15% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI | 265.3M | -2.18 | -0.72 | 0.62 | ||
Bankia Bonos Corto Plazo Principal | 248.49M | -2.61 | -1.24 | 0.21 | ||
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu | 120.8M | -1.73 | -0.40 | 0.37 | ||
Bankia Bonos Internacional FI | 38.38M | -1.85 | -3.05 | 0.11 | ||
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 19.82M | -0.87 | -2.83 | -0.52 |
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