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Banken Fokus Basel III (0P0000TG03)

法兰克福

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56.550 -0.020 -0.04%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.85M

0P0000TG03持仓

有关Banken Fokus Basel III (0P0000TG03)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Banken Fokus Basel III 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.440	21.170	1.730
国债	72.760	72.760	0.000
优先股	7.790	7.790	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.493	26.683
现金	19.442	8.120
政府	0.066	59.593

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7.99	109.77	+0.01%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6.79	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4.83	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4.81	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4.29	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	4.10	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	4.05	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4.01	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	3.95	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	3.93	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	80.05M	10.82	0.35	1.91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69.99M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69.99M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	19.95M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	19.95M	2.83	-0.89	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Banken Fokus Base.	56.550	-0.020	-0.04%