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BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P00011V14)

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3.153 +0.001 +0.05%

20/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BRZ Investimentos Ltda

ISIN: BRBNS3CTF000

S/N: 19.531.929/0001-75

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 164.63M

0P00011V14持仓

有关BANESES CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P00011V14)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BANESES CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.370	7.510	0.140
国债	87.700	87.700	0.000
其它	4.920	4.920	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.583	14.208
政府	19.116	3,006.230
现金	7.377	2,302.730

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.78	-	-
BRF SA 5.5% 30/04/26	BRBRFSDBS026	4.35	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	3.67	-	-
VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA 5.55	BRVRDNDBS012	3.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.36	-	-
UNIPAR CARBOCLORO SA 2.1% 13/10/28	BRUNIPDBS082	3.29	-	-
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 8.29034%	BRENTVDBS008	3.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	3.21	-	-
VALID SOLUÃ‡Ã•ES S.A. 1.95% 26/04/29	BRVLIDDBS0A8	3.16	-	-
Banco Votoranti Di1	-	3.13	-	-

BRZ Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SABESPREV CREDITO PRIVADO PPM FUNDO	143.96M	9.96	12.36	11.34
DESTERRO FUNDO DE INVESTIMENTO REND	123.63M	7.51	11.15	-
BR2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	41.83M	6.83	10.92	-
IMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	14.06M	13.07	14.12	-
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	6.98M	235.73	111.77	35.82

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上证指数	3,395.61	+2.08	+0.06%
富时中国A50指数	13,632.80	+37.06	+0.27%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2986	+0.0040	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3005	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	BANESES CRÉDITO P.	3.153	+0.001	+0.05%