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Romania (RON) (LF) Fund of Funds - Global High (0P00016MW8)

卢森堡

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79.275 +0.030 +0.04%

26/09 - 闭盘. RON 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0956611734

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 112.45M

0P00016MW8持仓

有关Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds Global High (0P00016MW8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds Global High 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.840	28.470	11.630
股票	60.510	60.510	0.000
国债	21.940	30.520	8.580
可转债	0.630	0.630	0.000
其它	0.070	0.100	0.030

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.852	16.370
市净率	2.224	2.399
市销率	1.751	1.664
市现率	10.404	10.040
股息收益率	2.233	2.455
5年盈利增长	11.909	10.708

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.680	14.645
科技	20.580	20.031
医疗保健	18.500	12.776
工业	12.250	12.439
周期性消费品	8.830	11.033
通信服务	5.010	6.938
防御性消费品	4.800	7.813
基础材料	3.190	5.892
公用事业	2.700	2.971
能源	1.850	4.033
房地产	1.630	3.222

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	8.75	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	7.84	-	-
BNPP Insticash EUR 1D IT1 Cap	LU0528984122	6.01	-	-
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5.73	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5.19	32.620	+0.43%
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	4.84	2,870.030	-1.51%
BNP Paribas Health Cr Innovtr I Cap	LU0823417067	4.41	-	-
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2	LU0827889055	3.77	49.320	+0.20%
Parvest Equity World Low Volatility I-Capitalisati	LU0823418115	3.60	825.710	+0.17%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	3.48	-	-

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
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