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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

伦敦

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2.34 -0.00 -0.13%

17/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 433.44M

0P00000QX1持仓

有关Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.53	0.53	0.00
国债	120.90	138.55	17.65
可转债	0.13	0.13	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.59	7.99
市净率	-	1.56
市销率	0.25	0.97
市现率	-	26.36
股息收益率	-	4.24
5年盈利增长	-	16.73

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	84.17

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	13.22	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	12.16	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3.59	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	3.13	-	-
Leaseplan Corporation NV 7.375%	XS2003473829	2.95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2.81	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	2.51	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2.50	-	-
Admiral Group PLC 8.5%	XS2643776680	2.48	-	-
Weir Group PLC 6.875%	XS2630496672	2.29	-	-

Baillie Gifford & Co Limited.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB0030816713	410.7M	-17.56	-4.00	3.52
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	433.44M	-0.63	-3.17	2.68
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	433.44M	-0.63	-3.16	2.68
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	433.44M	-0.54	-2.67	3.20
GB00B1W0GF10	410.7M	2.43	0.01	3.25

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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EGPW	1.890	0.000	0.00%
DGL	40,000	0	0.00%