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NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U584)

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8.896 -0.130 -1.42%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 72.91M

0P0000U584持仓

有关BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000U584)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.800	5.080	0.280
股票	91.650	91.710	0.060
国债	3.550	3.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.912	10.154
市净率	0.970	1.401
市销率	1.069	1.338
市现率	4.061	16.428
股息收益率	5.445	5.455
5年盈利增长	18.729	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	30.580	23.392
能源	17.880	14.708
金融服务	11.340	14.375
基础材料	10.020	17.141
工业	9.270	11.080
房地产	9.170	-3.349
通信服务	7.060	2.677
周期性消费品	2.150	12.275
医疗保健	1.400	6.501
防御性消费品	1.130	11.746

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	10.37	32.74	+0.74%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	10.05	35.26	+0.40%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	5.80	19.79	+0.41%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5.77	2.98	+3.47%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	5.64	10.27	+0.59%
Centrais Eletricas Brasileiras Prf s	BRELETACNPB7	5.63	39.81	+0.78%
巴西国油	BRPETRACNPR6	5.07	39.42	+3.98%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4.68	40.40	+3.25%
蒂姆移动	BRTIMSACNOR5	4.37	16.21	+2.14%
巴西国家石油公司	BRPETRACNOR9	4.19	43.24	+5.23%

Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	8.62	-0.01	7.02
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	8.59	-2.48	2.35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	410.48M	8.70	10.95	11.25
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335.35M	-4.31	5.26	10.33
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	121.08M	-5.07	6.54	11.67

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,765.50	+444.50	+1.16%
US 30	44,509.5	+213.0	+0.48%
US 500	5,992.2	+22.9	+0.38%
美元指数期货	106.840	-0.670	-0.62%

WTI原油	71.29	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	74.70	+0.07	+0.09%
黄金	2,745.15	+7.95	+0.29%
白银	31.872	+0.096	+0.30%
天然气	3.535	+0.248	+7.54%
铜	4.1635	+0.0267	+0.65%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0483	+0.0066	+0.63%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2404	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.02%
美元/日元	153.87	-0.88	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6547	+0.0046	+0.71%
英镑/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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