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BABUTA INVEST SICAV (0P000026ZQ)

西班牙马德里

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18.917 +0.170 +0.92%

24/01 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0137766038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.8M

0P000026ZQ持仓

有关BABUTA INVEST SICAV (0P000026ZQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BABUTA INVEST SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.670	46.740	1.070
股票	86.820	86.820	0.000
国债	0.370	0.960	0.590
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.051	15.094
市净率	2.179	2.067
市销率	1.315	1.529
市现率	7.096	8.393
股息收益率	2.629	2.632
5年盈利增长	12.718	12.328

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.440	17.077
医疗保健	14.840	11.457
金融服务	14.770	16.622
能源	13.510	5.541
工业	10.420	12.396
周期性消费品	8.360	13.006
防御性消费品	5.300	6.881
通信服务	4.720	7.828
基础材料	3.160	6.312
房地产	3.080	2.821
公用事业	2.410	3.892

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Welzia Crecimiento 15 FI	ES0184676031	98.96	16.63	-0.12%
Algoma Steel Group Inc	-	0.00	-	-
Canadian Natural Resources Ltd	-	0.00	-	-
Energy Fuels Inc	-	0.00	-	-
International Petroleum Corp	-	0.00	-	-
Royal Bank of Canada	-	0.00	-	-
Ur-Energy Inc	-	0.00	-	-
West Fraser Timber Co.Ltd	-	0.00	-	-
诺华	CH0012005267	0.00	92.32	+1.97%
罗氏制药公司	CH0012032048	0.00	225.10	+1.26%

Welzia Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Welzia Ahorro 5 FI	81.44M	1.40	1.34	0.93
Welzia USA Equity FI	28.81M	4.09	4.71	5.52
Welzia Crecimiento 15 FI	23.87M	3.33	0.88	4.29
PREFELICITY	8M	-9.76	3.41	4.99
INVERVILLADA	3.09M	3.17	4.30	-

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富时中国A50指数	12,632.18	-64.97	-0.51%
香港恒生指数	19,074.00	+110.32	+0.58%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,535.0	+22.2	+0.06%
US 500	5,228.8	+6.1	+0.12%
美元指数期货	105.190	+0.015	+0.01%

WTI原油	78.15	-0.11	-0.14%
伦敦布伦特原油	82.65	-0.14	-0.17%
黄金	2,356.70	-18.30	-0.77%
白银	28.300	-0.206	-0.72%
天然气	2.252	0.000	0.00%
铜	4.6660	+0.0135	+0.29%
美国大豆	1,214.50	-4.25	-0.35%

欧元/美元	1.0772	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2343	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2409	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9258	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.87	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6597	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2529	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	376.40	+5.40	+1.46%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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